★路过的朋友请指教:核销的问题★ 核销, 朋友核销, 指教, 朋友

shenyonghua

先对进来关注及帮助的人说声谢谢。问一个NC里面的核销的问题：

    今年刚上线的，我现在要做核销，程序是不是这样：先整理08年年初往来账数据→然后把08年往来的期初数一笔一笔的输进NC系统吗（我们的往来账记录有6000多条，工作量太大啊）→然后怎么办？后面还有什么应该注意的问题吗？
    麻烦有哪位朋友用过或者知道的，请指教！


     先谢了

[ 本帖最后由 shenyonghua 于 2008-11-10 23:16 编辑 ]

qiudora

步骤：
1.设置核销对象：把要进行核销的科目设置为核销对象，输入启用日期后，先不要点击启用。
2.期初未达录入：进入该节点后点击查询，选择将要录入数据的科目，然后点击导入期初余额，然后保存。
（这里要说明一下：第二步期初余额的取数是跟第一不输入的启用日期有关的，例如核销对象是应收账款，启用日期是2月，那么期初数据取的是1月份的余额。如果楼主11月份才要开始做核销，启用日期可以选择11月1日，年初的数据就不必引入了）
3.回到核销对象设置节点，点击启用核销对象。
以上是新增核销对象时要做的一次性设置，以后就可以直接点击核销处理来进行核销。
4.核销处理，点击查询，选择核销对象和日期范围等其他信息，系统会把查询日期范围内，科目的借方发生数，和贷方发生数分别查询出来，一笔一笔勾对（可以选择手工核销或是自动核销）
5.账簿查询，如果需要进行账龄分析，就要在基础档案里面设好账龄区间。

所以核销的数据都是从总账里面取出来的，没必要手工一笔一笔录进去。

ccsthan

我的财务知识很少，学习了

hanle

shenyonghua

非常谢谢 [qiudora]  朋友的帮助，论坛太需要你这种热心肠的人啊！

呵呵


麻烦再问一下：“所以核销的数据都是从总账里面取出来的，没必要手工一笔一笔录进去”，是什么意思？我不一笔一笔录入起初数据的话，它怎么能核销，又怎么能算账龄呢？

在线等啊！我这几天正在做核销啊

shenyonghua

论坛的朋友不热情吗？

着急啊！

高手帮帮忙啊

大牛

应收系统异币种核销后，查询客户余额发现外币种余额不正确，等收款单全部核销后，外币种的金额才能正确，但每个月里收款单不一定全部能够核销(从而不能核销制单)，从而导致外币种大部分时间的金额都不是正确的，请问出现此种情况正常吗？是不是必须经过核销制单才能使外币种的金额正确？万分感谢!!

qiudora

期初的数据可以从总账期初余额里面导入的，所以在核销期初里面没必要一笔一笔录，当然，总账里面的期初还是需要一笔一笔录的。